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行業(yè)動態(tài)

【二級市場】白馬股炸雷!183億現(xiàn)金還不起20億的債,44萬股民全懵!更有大股東1300億債務(wù)壓頂


發(fā)布時間:2019年11月20日 發(fā)布作者: 青創(chuàng)伯樂 文章來源: 互聯(lián)網(wǎng)


這兩天,又一起大雷引發(fā)市場關(guān)注。

 

上市公司東旭光電,早上公告稱中期票據(jù)回售付息未能如期兌付,規(guī)模合計30億元,目前已經(jīng)緊急停牌。

 

讓市場極為震驚的是,在三季報中,東旭光電的賬上還躺著180多億的現(xiàn)金,結(jié)果四季度才過去一半,現(xiàn)在連30億都付不起了?

 

這不禁讓人想起此前在A股鬧得沸沸揚揚的康得新假存款事件,難道這東旭光電的財報也不能信了嗎?

 

東旭光電30億企業(yè)債回售違約

 

18日深夜,上清所發(fā)布公告稱,11月18日是“16東旭光電MTN001A”、“16東旭光電MTN001B”的投資人回售行權(quán)執(zhí)行日及付息日。截至今日日終,我公司仍未收到東旭光電科技股份有限公司支付的付息兌付資金,暫無法代理發(fā)行人進(jìn)行本期債券的付息兌付工作。


上市公司19日發(fā)布公告解釋稱,是由于公司資金暫時出現(xiàn)短期流動性困難,致使上述品種未能如期兌付應(yīng)付利息及相關(guān)回售款項,

 

這期債券規(guī)模有多大?一共30多億,本次應(yīng)兌付20億。


公告顯示,東旭光電稱,由于公司資金暫時出現(xiàn)短期流動性困難,造成應(yīng)于 2019 年11月18日兌付 應(yīng)付利息及相關(guān)回售款項的 2016 年度第一期中期票據(jù)(品種一)“16 東旭光電 MTN001A”和 2016 年度第一期中期票據(jù)(品種二)“16 東旭光電 MTN001B” 未能 如期兌付。

 

公司正在積極籌措資金,并積極與債權(quán)人協(xié)商,將盡快支付相關(guān)本金和利息,最大程度保證債券持有人的利益。

 

三季報顯示有180億貨幣資金

難道是假的?

 

東旭光電的這一波操作,引起市場一片嘩然。東旭光電(000413.SZ)是一家A股上市公司,主營業(yè)務(wù)主要是光電顯示、高端裝備制造、新能源汽車和石墨烯產(chǎn)業(yè)。

 

令市場震驚的是,三季報顯示,東旭光電還坐擁183億元貨幣資金,如今竟無法兌付這30億的債券?這不得不讓人懷疑,這183.16億現(xiàn)金的真實性。

 



這不禁讓人想起之前爆雷的康得新、康美假存款事件。他們都有一個相似的特征,那就是賬上趴著大量的現(xiàn)金,但是總有一筆債務(wù)還不起,也就是所謂的“大存大貸”。

 

反應(yīng)比較快的股民就已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了公司的貓膩,在互動平臺上有人問到:貨幣資金約180億,短期借款約100億。這好像是之前暴雷公司的標(biāo)志,可以解釋一下有錢還借錢的道理么? 

 

東旭光電是這么回答的 :您好,公司經(jīng)營需要作出充足資金準(zhǔn)備,除受限資金外,還需要安排好安全運營資金、經(jīng)營流動資金、研發(fā)投入及產(chǎn)線技術(shù)改造資金、投資并購項目資金、償還有息負(fù)債周轉(zhuǎn)資金、風(fēng)險準(zhǔn)備資金等,謝謝關(guān)注!



東旭集團(tuán)債券“17東旭01”大跌37%

總債務(wù)高達(dá)1291.23億

 

東旭光電的 大股東叫東旭集團(tuán),昨天18日就已經(jīng)出事。

 

11月18日,17東旭01債券大跌超過30%。截至下午3點,17東旭01跌幅為36.72%,報45元。

 

據(jù)悉,17東旭01發(fā)行主體為東旭集團(tuán),公司旗下?lián)碛袞|旭光電(000413.SZ)、東旭藍(lán)天(000040.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)三家上市公司。

 

上午,17東旭01因異常波動被上交所暫停交易。上交所公告稱,17東旭01今日上午交易出現(xiàn)異常波動,決定自10時28分開始暫停17東旭01交易,自10時58分起恢復(fù)交易。臨停前“17東旭01”跌21.42%報55.88元。隨后,17東旭01交價格繼續(xù)下跌。

17東旭01起息日為2017年3月13日,當(dāng)前余額為25億元,最新評級為AA+,評級機構(gòu)為聯(lián)合信用評級有限公司,主承銷商為平安證券股份有限公司。到期日為2022年3月13日,下一付息日為2020年3月13日。

 

據(jù)東旭集團(tuán)官網(wǎng)介紹,公司旗下?lián)碛猩鲜鋈疑鲜泄、四百余家全資及控股公司,業(yè)務(wù)遍及北京、上海、廣東、西藏等20余個省、直轄市、自治區(qū)。此外,東旭從裝備制造起步,經(jīng)過持續(xù)的戰(zhàn)略升級與產(chǎn)業(yè)拓展,構(gòu)建了光電顯示材料、高端裝備制造、新能源汽車、石墨烯產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、新能源與生態(tài)環(huán)保、地產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)園區(qū)等多元產(chǎn)業(yè)板塊。截至2018年底,集團(tuán)總資產(chǎn)逾2000億元,員工逾1.6萬人。

 

2019年半年報顯示,截至6月末,東旭集團(tuán)總資產(chǎn)2071.30億元,凈資產(chǎn)780.07億元。光是賬面上的貨幣資金就有564.32億元;總債務(wù)1291.23億元,資產(chǎn)負(fù)債率62.34%。2019年上半年,東旭集團(tuán)營業(yè)務(wù)收入201.96億元,凈利潤10.97億元。

 

不到9年時間,東旭集團(tuán)從資產(chǎn)十多億元的“小公司”,已然成為一個資產(chǎn)2000多億元的“龐然大物”,成為集光電顯示、新能源、地產(chǎn)、金融等為一體的大型多元產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)。除了旗下?lián)碛械臇|旭光電、東旭藍(lán)天、嘉麟杰三家上市公司之外,東旭集團(tuán)還是西藏金融租賃、金鷹基金等多家金融機構(gòu)的第一大股東。

 

Wind數(shù)據(jù)顯示,東旭集團(tuán)目前在存續(xù)期的債券有15只、合計債券余額196.39億元,其中一年以內(nèi)到期的債券余額超過89億元。

 

Wind顯示,該公司實際控制人、董事長為李兆廷。

 

東旭光電財報曾遭深交所質(zhì)疑

 

5月15日,東旭光電收到年報問詢函:要求說明公司在貨幣資金余額較高的情況下維持大規(guī)模有息負(fù)債并承擔(dān)高額財務(wù)費用的必要性及合理性。

數(shù)據(jù)顯示,2016年至2018年,東旭光電賬面貨幣資金分別高達(dá)260.5億元、273.7億元、198億元,但同期短期債務(wù)(包括短期借款和一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債)卻從65.5億元增至120.5億元。同時,公司在2015年至2018年4年間3次定增,合計募集資金約187億元,但截至目前,還有約40%的資金未投入使用,閑置募資多次被用于補充流動資金。

 

資金狀況看似窘迫,但公司預(yù)付款、其他應(yīng)收款金額卻在三年內(nèi)增長了5倍。

 

事實上,東旭光電早在年初就承受過一波輿論的質(zhì)疑。去年12月,東旭光電發(fā)布了要發(fā)行35億可交換債補充流動資金的預(yù)案,但是公司賬面上趴著的資金高達(dá)215億元,大家把東旭光電類比當(dāng)時債券違約的康得新。

 

隨后,東旭光電相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公司不存在流動性風(fēng)險、兌付風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險。東旭光電應(yīng)收賬款走高主因是新能源客車產(chǎn)業(yè)特性導(dǎo)致的,公司進(jìn)行了充分的壞賬準(zhǔn)備計提;對于部分并購標(biāo)的短期未完成業(yè)績承諾,不能成為判斷并購成功與否的唯一指標(biāo);同時在負(fù)債端方面,未來有息負(fù)債仍會是公司解決流動資金缺口的方式之一。同時,該負(fù)責(zé)人表示,未來東旭光電將結(jié)合實際運營情況,匹配資本手段,優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)。

 

2018年底,東旭光電貨幣資金為198億元;2019年一季度上升至218億元,在所有A股公司中排名84位。一方面,隨著*ST康得及ST康美等高貨幣資金公司的接連爆雷,“大現(xiàn)金”指標(biāo)開始遭遇信任危機;另一方面,東旭光電“大現(xiàn)金”與“大負(fù)債”并存,去年有息負(fù)債204億元,引發(fā)市場關(guān)注。

 

東旭光電相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,市場對“大存大貸”的恐慌和猜忌,并非“大存大貸”這種情況不能存在,而是質(zhì)疑“大存大貸”現(xiàn)象背后的上市公司存款資金的真實性,進(jìn)而擔(dān)心企業(yè)貸款資金一旦無法及時償付而延伸出來的流動性風(fēng)險。在回復(fù)中,東旭光電詳細(xì)披露了公司存款資金的構(gòu)成:貨幣資金198億元中,募投項目專用資金84億,日常經(jīng)營中的信用證及承兌匯票保證金、定期存單以及質(zhì)押存單、保函保證金總共占用49億,上述兩部分資金均為不同程度的受限資金。公司目前可自由使用的經(jīng)營性存款可用資金為65億元。

 

東旭集團(tuán)旗下兩家上市公司停牌

控制權(quán)可能發(fā)生變更

 

19日一早,東旭集團(tuán)旗下兩大上市公司:東旭光電、東旭藍(lán)天緊急停牌。

 

兩家公司公告稱,收到東旭集團(tuán)有限公司通知,東旭集團(tuán)控股股東東旭光電投資有限公司擬向石家莊市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會轉(zhuǎn)讓其持有的東旭集團(tuán)51.46%的股權(quán),該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項尚需上級有權(quán)單位審批。

 

 

由于本事項可能會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更,為避免引起公司股價異常波動,維護(hù)投資者利益,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司向深圳證券交易所申請,公司股票自 2019 年 11 月 19日(星期二)上午開市起停牌,本次停牌預(yù)計不超過5個交易日。待上述事項確定后,公司將及時發(fā)布相關(guān)公告并申請復(fù)牌。



截至最新數(shù)據(jù),東旭藍(lán)天的股東戶數(shù)為6萬多戶,東旭光電的股東戶數(shù)為37.7萬戶,合計近44萬。



 

東旭集團(tuán)基本將其旗下上市公司的股權(quán)都給質(zhì)押了出去,據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù),截至2019年8月29日,東旭集團(tuán)累計質(zhì)押東旭光電79,964萬股,質(zhì)押數(shù)量占其持股比列的87.39%;累計質(zhì)押東旭藍(lán)天57,667萬股,占其持股比例的99.35%。

來源:中國基金報